Gestão de risco na negociação de opções

Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
A gestão correta do capital e da exposição ao risco é essencial quando se negocia opções. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é gerenciar os fundos de risco de forma eficaz; sempre assegure-se de que você está confortável com o nível de risco que está sendo tomado e de que você não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao administrar seu dinheiro também. Você deve estar negociando usando capital que você pode perder; evite alongar-se demais. Como a gestão eficaz de risco e dinheiro é absolutamente crucial para a negociação de opções de sucesso, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando riscos com opções Spreads Gerenciando riscos por meio da diversificação Gerenciando riscos usando opções Ordens Money Management & amp; Dimensionamento de posição.
Usando o seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos de tal plano é ajudá-lo a administrar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você está confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Seguindo o seu plano e usando apenas o dinheiro que você alocou especificamente para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros que investidores e corretores cometem: usar dinheiro "carinhoso".
Quando você está negociando com dinheiro que você não pode perder ou deveria ter reservado para outros propósitos, é muito menos provável que você tome decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida na negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível no que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção toma conta, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar irracionalmente. Isso poderia fazer com que você caçasse as perdas de negócios anteriores que estavam indo mal, por exemplo, ou fazendo transações que você normalmente não faria. Se você seguir seu plano, e continuar usando seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Da mesma forma, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você delineia em seu plano. Se você preferir fazer operações de baixo risco, então não há motivo para começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e queira resolvê-las, ou talvez tenha se saído bem com algumas negociações de baixo risco e queira começar a aumentar seus lucros em um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planejou fazer negócios de baixo risco, então obviamente o fez por um motivo, e não faz sentido sair da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você achar difícil gerenciar riscos, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um determinado negócio, você pode encontrar o seguinte artigo útil: Noções básicas sobre gráficos de risco & amp; Risco para recompensar o rácio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco quando as opções de negociação.
Gerenciando Riscos com os Spreads de Opções.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma garantia subjacente para criar efetivamente uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas em dinheiro de uma ação específica e, em seguida, escreveu as chamadas com menos dinheiro do mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como spread de chamada de compra. Comprar as chamadas significa que você tem a ganhar se o estoque subjacente subir de valor, mas você perderia parte ou todo o dinheiro gasto para comprá-las se o preço da ação não subisse. Ao escrever as chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que poderá perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar riscos. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você pode perder, como no exemplo de propagação de chamada de compra dado acima. Isso significa que você reduz potencialmente os lucros que faria, mas reduz o risco geral.
Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escrevesse em dinheiro uma ação, receberia um pagamento adiantado por escrever essas opções, mas ficaria exposto a possíveis perdas se a ação declinasse de valor. Se você também comprasse dinheiro mais barato, então teria que gastar parte do seu pagamento inicial, mas você limitaria qualquer perda potencial que um declínio no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como propagação de touro.
Como você pode ver em ambos os exemplos, é possível inserir posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover da maneira certa para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos operadores de opções; eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de risco.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre estratégias de negociação de opções, fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode consultar esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando Risco Através da Diversificação.
Diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que é normalmente usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e manutenção. O princípio básico de diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada, em vez de ter muito dinheiro atrelado a uma empresa ou setor específico. Considera-se geralmente que uma carteira diversificada é menos exposta ao risco do que uma carteira composta em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; no entanto, ele ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar de várias maneiras diferentes. Embora o princípio permaneça o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma forma específica de investimento, a diversificação é usada na negociação de opções através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de estratégias diferentes, negociando opções baseadas em uma faixa de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a ideia de usar a diversificação é que você tem lucros de diversas maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Risco Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar o intervalo de ordens diferentes que você pode colocar. Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há vários pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos deles podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que o necessário. Ao usar pedidos com limite, nos quais você pode definir preços mínimos e máximos nos quais seu pedido pode ser preenchido, é possível evitar a compra ou venda a preços menos favoráveis.
Há também ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: se é para bloquear lucro já feito ou para cortar perdas em uma negociação que não funcionou bem. Usando ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada de mercado ou a ordem de parada móvel, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso ajudará você a evitar situações em que você perde lucros por manter uma posição por muito tempo ou incorrer em grandes perdas por não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco ao qual está exposto em todas as negociações que fizer.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Gerir o seu dinheiro está indissoluvelmente ligado à gestão de risco e ambos são igualmente importantes. Em última análise, você tem uma quantia finita de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle rígido do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e não consiga fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O tamanho da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posições, você precisa considerar quanto investir em cada negociação individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento de posição é uma forma de diversificação. Usando apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer negociação, você nunca dependerá muito de um resultado específico. Mesmo os operadores mais bem sucedidos farão negócios que acabam mal de tempos em tempos; a chave é garantir que os maus não o afetem muito mal.
Por exemplo, se você tem 50% do seu capital de investimento vinculado em um negócio e ele acaba perdendo dinheiro, provavelmente você terá perdido uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você tende a usar apenas 5% a 10% do seu capital por negociação, até mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas não devem eliminá-lo.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem-sucedido a longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento de posição ajudará você a fazer exatamente isso.
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Gerenciamento de riscos para negociações de opções binárias.
Gerenciamento de riscos para negociações de opções binárias.
Opções binárias, assim como qualquer outra forma de negociação financeira, tem um elemento de risco envolvido. Você pode perder todo ou a maior parte do seu dinheiro em um instante se for descuidado ou ganancioso. Como tal, o conceito de gestão de risco é aquele que todo operador de opções binárias deve levar muito a sério.
A regra de gerenciamento de risco geralmente aceita adotada universalmente por comerciantes profissionais é que não mais do que 5% do tamanho da conta deve ser exposto ao mercado em qualquer ponto no tempo. O que isso significa simplesmente é que, se você tiver uma conta de opções binárias de US $ 1.000, não deverá ter mais de US $ 50 no mercado a qualquer momento. Negociar mais do que isso é extremamente arriscado, especialmente porque as opções binárias são um tipo de mercado “todo ou nenhum”.
Não é como forex onde você pode cortar suas perdas cedo se você ver que você está provavelmente em um mau comércio. Em opções binárias, a menos que seu corretor seja do tipo que devolve 15% do capital investido em negociações que estão fora do dinheiro, ou você tem a oportunidade de vender o contrato antes da expiração (opções variáveis), então você está sem sorte se o seu comércio for ruim. Portanto, você precisa ter certeza de que utiliza adequadamente o único meio de controlar o risco disponível para você.
Calcular seu risco em opções binárias é realmente muito fácil. Para cada mil dólares em sua conta, você só pode se dar ao luxo de expor US $ 50 a qualquer momento. Portanto, seu primeiro passo é identificar e se inscrever em um corretor que lhe permita colocar negócios dentro dos limites de seu apetite por risco aceitável.
Os corretores de opções binárias tornaram isso muito fácil, porque no momento em que um comerciante aperta o botão para comprar um contrato, o comerciante é imediatamente mostrado o custo de comprar esse contrato. Ele não pode perder mais do que gastou comprando o contrato de opções binárias, então, para cada contrato comprado, a quantidade em risco é conhecida e a recompensa em potencial também é conhecida. Isso permite que o profissional faça o que for necessário para manter seu risco dentro de limites aceitáveis.

Mais um passo.
Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar a velocidade da luz.
Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?
A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.
O que posso fazer para evitar isso no futuro?
Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.
Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.
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Entendendo o risco na negociação de opções.
Risco e recompensa andam de mãos dadas, mas nem todos definem o risco da mesma maneira.
A negociação de opções é arriscada? Essa é uma pergunta mais difícil de responder do que você imagina, porque depende de como você define "risco".
A maioria dos comerciantes define o risco de duas maneiras. O primeiro método é a probabilidade de obter lucro versus a probabilidade de incorrer em uma perda. A segunda maneira é a quantidade de dinheiro que você poderia perder em comparação com a quantidade de dinheiro que você poderia ganhar. Vamos ver os dois.
Probabilidade de lucro vs. probabilidade de perda.
Para os comerciantes que definem risco como a probabilidade de lucro versus probabilidade de perda, o valor em risco é geralmente uma consideração menor, porque uma perda não é antecipada. Esse tipo de trader normalmente se concentra em estratégias nas quais a probabilidade de lucro é muito maior do que a probabilidade de perda. Supondo que a previsão do negociante sobre o título subjacente esteja correta, um único uso de qualquer uma das estratégias a seguir seria geralmente considerado de baixo risco:
Qualquer estratégia de compra / escritura Uma chamada longa e profunda no dinheiro Uma aposta longa no dinheiro Uma chamada nua longe do dinheiro Um nu muito fora do dinheiro (ou seguro em dinheiro) .
Quantia você poderia perder em relação ao valor que você poderia ganhar.
Isso também é chamado de taxa de risco para recompensa. Para os comerciantes que definem risco dessa forma, o fato de um lucro de qualquer tipo ser improvável é geralmente uma consideração menor, porque a quantidade em risco é considerada muito pequena. Este tipo de negociante normalmente considera apenas negociações em que o ganho potencial é muito maior do que a perda potencial. Supondo que a previsão do negociante sobre o título subjacente esteja correta, um único uso de qualquer uma das estratégias a seguir seria geralmente considerado de baixo risco:
Uma chamada longa fora do dinheiro Um longo tempo fora do dinheiro Um estrangulamento longo fora do dinheiro Um bilhete de loteria Uma posição longa em um estoque de moeda de um centavo.
Compre / escreva exemplo.
Vamos ver um exemplo e ver se é um comércio "arriscado". Nosso exemplo hipotético é uma compra / escritura de XYZ, um estoque "blue-chip" altamente cotado:
Compre 100 ações XYZ @ 108,70.
Vender 1 XYZ 17/05/2014 105 chamada @ 7,45.
Débito líquido = 101,25 (US $ 10.125)
Esta opção é inicialmente mais de $ 3 in-the-money, e tem um Delta de 0,61. Isso teoricamente implica que (no momento em que o negócio é colocado) há 61% de chance de a opção expirar, resultando em uma cessão e um lucro de US $ 375 (105 preço de exercício - 101,25 custo inicial x 100 ações) antes das comissões. Este é o lucro máximo que pode ser ganho.
Além disso, como o preço de equilíbrio é de US $ 101,25, o estoque deve cair 7,45 pontos por vencimento para que o negócio resulte em uma perda (antes das comissões). Além disso, a Calculadora de Comércio e Probabilidade do StreetSmart Edge® mostra que, com um preço de breakeven de US $ 101,25 (no momento em que o negócio é feito), há uma probabilidade de 75,38% de que a estratégia ganhará pelo menos algum lucro no vencimento.
Não te: Para os propósitos de todos os exemplos a seguir, suponha que a probabilidade de expiração e o ponto de equilíbrio estejam no momento em que a negociação é feita. Da mesma forma, os lucros e perdas são antes das comissões.
Fonte: StreetSmart Edge.®
Se você definir o risco como a probabilidade de lucro versus probabilidade de perda, você pode considerar 61% de chance de obter o lucro máximo em uma ação altamente cotada (que tem mais de 7 pontos para perder dinheiro), uma relativamente baixa. comércio de risco. No entanto, se você definir o risco como a quantia que você pode perder em relação ao valor que você pode ganhar, você pode estar preocupado que esteja arriscando $ 10.125 (perda máxima) para ganhar apenas $ 375 (ganho máximo). Enquanto isso significa que você pode ganhar cerca de 3,7% em seis meses, você pode achar a relação risco-recompensa de cerca de 27: 1 muito alta.
Exemplo de longa chamada.
Muitos traders considerariam o seguinte call trade longo como uma estratégia de risco relativamente baixo se a XYZ fosse uma ação altamente cotada, "blue-chip" com um preço atual de 108,70:
Compre 1 XYZ 05/17/2014 120 chamada @ 1,37.
Débito líquido = 1,37 (US $ 137)
Se você definir o risco como a quantia que você poderia perder em relação ao valor que você poderia ganhar, você não pode pensar que esse negócio é excessivamente arriscado. XYZ é um estoque altamente cotado e esta opção tem cerca de seis meses para expirar, o que pode ser bastante tempo para aumentar o preço. Além disso, a opção não precisa entrar no dinheiro, basta aumentar o preço com rapidez suficiente para compensar a deterioração do tempo para você vendê-lo com lucro. Além disso, a perda máxima nesse comércio é de apenas US $ 137. Além disso, este comércio teoricamente tem um potencial de crescimento ilimitado, então você pode considerá-lo um negócio de risco relativamente baixo, já que a relação risco-recompensa é extremamente pequena.
No entanto, esta opção tem inicialmente mais de US $ 11 em dinheiro e tem um Delta de apenas 0,19 ou uma probabilidade de 19% de que a opção expire no dinheiro. Esta opção também tem uma Theta de cerca de -0,015, o que implica que inicialmente perderá cerca de US $ 1,50 por dia em valor, mesmo que o preço das ações não mude. Finalmente, o preço de breakeven é de US $ 121,37 (preço de exercício de 120 + prêmio de opção de 1,37), o que significa que o estoque tem que aumentar em mais de 12 pontos para esse lucro resultar em qualquer lucro se mantido até o vencimento.
Usando a Calculadora de comércio e probabilidade, podemos determinar que, com um preço de equilíbrio de US $ 121,37, há uma chance de 11,84% de que a estratégia seja lucrativa no vencimento. Em outras palavras, enquanto $ 137 pode ser uma quantia relativamente pequena para risco, as probabilidades são de 88% que você perderá dinheiro - e cerca de 81% que perderá todo o seu dinheiro - nessa negociação se você a mantiver até a expiração.
Fonte: StreetSmart Edge®
Como você quantifica o risco?
Outra questão que às vezes incomoda os traders é: como você quantifica o risco? É o número de ações ou o valor em dólar? Os comerciantes que substituem uma estratégia de ações por uma estratégia de opções que controla o mesmo número de ações em comparação a uma estratégia de opção que arrisque a mesma quantia de dinheiro, provavelmente estão assumindo riscos significativamente diferentes.
Considere estes cenários hipotéticos para XYZ - uma ação blue-chip altamente cotada com um preço atual de 105,80:
Negociação de ações: Compre 100 ações da XYZ a US $ 105,80 por um custo total de US $ 10.580 Opção alternativa 1 (controla o mesmo número de ações): Compre 1 XYZ 17/05/2014 105 chamadas @ 5,90 por um custo total de US $ 590 2 (arrisca a mesma quantia de dinheiro): Compre 18 XYZ 17/05/2014 105 chamadas @ 5,90 por um custo total de US $ 10.620.
Observe que as estratégias que não envolvem nenhuma posição acionária (somente opções) não dão direito ao negociante a certos benefícios geralmente associados à propriedade de ações, como dividendos (se houver), direitos de voto e nenhuma data de vencimento.
Esta opção está inicialmente quase no dinheiro e tem um Delta de cerca de 0,50, ou uma probabilidade de 50% de que a opção expire no dinheiro. Isso também implica que, inicialmente, as opções de compra aumentarão (diminuirão) cerca de US $ 0,50 se XYZ aumentar (diminuir) em US $ 1,00.
Na opção alternativa trade 1 (que controla 100 ações):
A posição de opção comprada seria inicialmente esperada para aumentar ou diminuir por apenas cerca de metade do valor em dólares das ações. No entanto, devido ao seu custo geral mais baixo, essa negociação se movimentaria significativamente mais em termos percentuais, fazendo com que a taxa de risco de recompensa fosse significativamente menor do que a compra de 100 ações. Além disso, a perda máxima na alternativa 1 é apenas cerca de 5% da perda máxima do comércio de ações, alguns traders podem considerar esse comércio menos arriscado, embora as características mudem com o tempo e a opção possa expirar sem valor. Além disso, a probabilidade de sustentar a perda máxima no mercado de opções é significativamente maior do que com o estoque. A opção manterá a perda máxima se o estoque estiver abaixo de 105 no vencimento; o estoque tem que cair para zero para sustentar a perda máxima.
Na opção alternativa, trade 2 (que tem aproximadamente o mesmo valor em dólar que o trade de ações):
Dezoito opções de compra são adquiridas em vez do estoque real. Inicialmente, um aumento (redução) de US $ 1,00 no preço do XYZ resultaria em lucro (perda) de cerca de US $ 900 antes das comissões, comparado a apenas US $ 100 de lucro (prejuízo) no negócio de ações. Embora o custo inicial de ambos os negócios seja muito semelhante, a alternativa 2 seria considerada muito mais arriscada pela maioria dos traders, porque as opções são inicialmente corretas, com um Delta de cerca de 0,50. Isso teoricamente implica uma probabilidade de 50% de que as opções expirem no dinheiro. Isso também significa que há cerca de 50% de chance de expirarem sem valor, resultando em uma perda de 100%.
Usando a Calculadora de Comércio e Probabilidade da mesma maneira que nos exemplos anteriores, podemos determinar que, com um preço de equilíbrio de US $ 110,90, se você mantiver as opções até o vencimento, há 29% de chance de que essa estratégia seja lucrativa. Em outras palavras, as chances são de cerca de 71% que você vai perder dinheiro com este comércio. Uma perda comparável no comércio de ações exigiria que o XYZ passasse para 0, enquanto as opções expirariam sem valor se XYZ estivesse abaixo de 105.
Então, as chamadas longas são mais arriscadas do que as ações longas? Se você negociar em unidades de capital (dólares), elas podem ser. No entanto, se você negociar em unidades de estoque, as chamadas longas serão menos arriscadas do que uma posição de estoque longa.
Linha de fundo.
Negociar sempre envolve algum nível de risco, mas "risco" pode ser um termo muito ambíguo e pode ser definido de muitas maneiras diferentes. Quando produtos, estratégias, mercados e características da conta são descritos como de alto risco, baixo risco ou moderado, certifique-se de entender como o risco está sendo definido antes de arriscar seu próprio dinheiro.
Espero que isso tenha melhorado sua compreensão sobre as opções. Congratulo-me com o seu feedback - clicar nos ícones de polegar para cima ou polegar para baixo na parte inferior da página permitirá que você contribua com seus pensamentos.

Blog de negociação de guerreiro.
26 de janeiro de 2015 Jeff risk management Dia Trade Warrior Blog, Swing Trade Warrior Blog.
Gerenciamento de risco, meu favorito!
Como comerciante e investidor há muito tempo, encontrei inúmeras estratégias ao longo dos anos. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente há pelo menos 10 novos "gurus" criados na internet todos os dias. Esses "gurus" querem vender-lhe "coisas" e dizer que existe a melhor maneira de viver o estilo de vida milionário. Suas estratégias podem ser uma complicação excessiva de conceitos simples, ou tão complicadas e avançadas quanto o sentido da vida. O que eles nunca dirão, é que eles são, em grande parte, operários e corredores da frente. Muito antiético na minha opinião. Mas, os comerciantes novatos e experientes estão procurando por esse dinheirinho rápido. Quem não é? E assim, esses gurus e suas estratégias se propagam por todo o mundo das finanças. Poucas pessoas, além dos comerciantes bem-sucedidos, realmente entendem o que significa comer o que você pega. Tendo passado por toda a sobrecarga de marketing e educação quando comecei, aprendi algumas coisas muito importantes, desvantagens e fraudes. Eu quero compartilhar um daqueles com você hoje. Você pode ter ouvido falar sobre isso antes, mas eu quero compartilhá-lo novamente, pois é o fator mais importante no meu próprio comércio que me ajudou a virar a esquina do caminho para a destruição e as perdas diárias, e agora ajuda a me equilibrar e focado em negociar o caminho CERTO. Gerenciamento de riscos. O conceito mais importante que um novo operador precisa aprender, amar e viver. Assim como o tempo, o mercado de ações pode lançar sombras e tempestades desagradáveis ​​em nossas contas, confiança e estratégias. É o gerenciamento de risco que nos permite resistir às tempestades e permanecer no jogo por tempo suficiente para que a luz do sol retorne.
Existem tantas estratégias de gerenciamento de risco quanto há gurus por aí. Vou compartilhar um dos meus favoritos e dizer-lhe como usá-lo para gerenciar meu risco em negociações e por quê. Então, todo mundo no mundo dos negócios sabe quais são as opções. A maioria não os entende verdadeiramente ou como eles funcionam, mas eles sabem que fornecem alavancagem e podem ser usados ​​tanto em estratégias de negociação conservadoras quanto especulativas. Eu os uso para cobertura, especulação e durante a temporada de ganhos. Comecei a negociar usando opções, mesmo antes das ações. Foi uma abordagem retrógrada e desnecessariamente desafiadora, mas atrapalhei meu caminho através da curva de aprendizado. Basicamente, o propósito de usar opções na maioria das negociações é capitalizar a alavancagem que elas oferecem, minimizando a exposição ou o risco. Ao comprar um contrato de opções, suas perdas são limitadas ao preço premium pago na compra. Recentemente, eu alertei alguns negócios na GILD (Gilead Sciences), uma ação bastante volátil, de US $ 100. Nas últimas semanas, o setor de biotecnologia sofreu um enorme impacto e a GILD não escapou ilesa. Um dia, a GILD fechou em torno de US $ 108 e no dia seguinte abriu US $ 96. Se eu tivesse negociado essa ação específica por um balanço para o lado mais comprido naquele momento específico, com base no preço e nas minhas tolerâncias ao risco, normalmente teria entre 500 e 1.000 ações, dependendo dos meus objetivos e convicção no negócio. Essa lacuna com o resto do setor teria sido uma perda bastante devastadora para o despertar. Eu vou deixar você fazer as contas.

Gerenciamento de risco na negociação de opções
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O negociante veterano de opções, Steve Smith, divide a gestão de risco.
Permaneça conectado.
Não deixe que as posições de opções excedam 15% ou 20% do seu capital de risco global. Apenas 50% de uma conta de opção deve estar em risco no mercado a qualquer momento. Nenhuma posição única deve representar mais de 5% do portfólio de opções do lado do risco. Portanto, se uma posição se revelar uma perda total, o rebaixamento geral nesse negócio em particular seria de 2,5% (5% de 50% é 2,5%). Defina metas de preço e pare os preços de perda que têm probabilidades a seu favor. Troque as estratégias com as quais você se sente confortável. Até hoje, eu não troco produtos VIX como o Credit Suisse 2X VIX (TVIX) ou dobro de produtos alavancados porque sou simples não me sentir confortável com a sua construção e comportamento. Ninguém pediu a Pete Rose para bater em homers. Ele não era bom em balançar para as cercas, mas ele com certeza poderia acertar singles. Se você é um grinder, trabalhe em chamadas cobertas e spreads verticais. Se você é Dave Kingman, tente derrubar uma das pirâmides. Talvez estes não sejam os melhores exemplos, pois nem o Hall of Fame é diferente por diferentes razões, mas você tem a ideia. Então, mais uma vez, o resultado final é que gerenciar riscos é ter um plano, entender seu limite de risco e estar plenamente ciente dos pontos positivos e negativos da estratégia escolhida.

A gestão de risco é fundamental para o day-trading.
Se você quiser saber algo sobre as consequências da má gestão de risco, considere esta conta pessoal.
Em 1987, perdi tudo.
Em 19 de outubro de 1987, minha vida foi cor de rosa. Eu era vice-presidente de uma grande corretora. A família estava indo muito bem. Eu tinha uma boa casa, carros e outras comodidades que uma renda confortável poderia proporcionar. No momento em que me arrastei de volta sob as cobertas naquela mesma noite, no entanto, eu estava sem dinheiro. O Dow Jones Industrial Average despencou mais de 500 pontos, perdendo aproximadamente 22% de seu valor total. Nos EUA e em todo o mundo, os mercados financeiros despencaram. Meu portfólio caiu com eles.
Eu investi pesadamente em opções. Na quinta-feira, 15 de outubro de 1987, eu tinha mais de 1.000 S & P 100, mas eu também recebia 1.000 S & P 100. Eu tive alguma proteção porque a posição curta compensou a longa. As posições de compensação deveriam ser meu seguro contra a calamidade.
No entanto, tudo isso mudou no dia seguinte, sexta-feira, 16 de outubro, quando minhas posições longas expiraram. As posições curtas ainda tinham um mês para terminar. Isso me deixou com opções nuas; em outras palavras, eles não tinham cobertura. Eu vendi 1.000 unidades que não possuía e garanti um comprador que entregaria se o preço de exercício fosse atingido.
Na segunda-feira negra, o preço de ataque foi atingido e eu tive que produzir. Fui forçado a comprá-los a um alto preço de mercado, embora o mercado estivesse caindo como uma tonelada de tijolos. Se eu tivesse conseguido manter minhas posições longas por mais uma semana, teria feito milhões de dólares, mas em outubro de 1987 o mercado não me esperava. Eu estava um par de dias atrasado e mil põe a descoberto.
Levei anos para me recuperar do crash de 1987. Sofri uma enorme perda financeira, mas sofri uma perda psicológica ainda maior. Eu perdi a fé nos mercados e perdi a fé em mim mesmo. Durante muitos meses e vários anos, trabalhei para entender os erros que cometi e para formular uma estratégia de negociação que minimizasse o risco. Hoje, sou um operador muito diferente do que era antes de Wall Street me ensinar essa lição difícil. Eu respeito o risco.
Se você respeitar e gerenciar o risco, as recompensas virão. Gestão de risco é a habilidade que separa os vencedores dos perdedores. Todo mundo faz negócios perdidos. Aqueles que gerenciam seu risco reduzem as perdas rapidamente e preservam o capital. Os outros permitem que alguns negócios ruins esvaziem suas contas.
TÉCNICAS DE CONTROLE DE RISCOS.
Existem várias maneiras de gerenciar riscos. Primeiro, conheça sua tolerância a riscos pessoais. Você deve ter uma boa idéia da exposição máxima que você está disposto a tomar. Da mesma forma, para aplicar esse autoconhecimento, você precisará calcular o risco de um negócio antes de tomá-lo. Determine a quantia máxima de dinheiro que poderia ser perdida no comércio e honestamente pergunte-se se você está disposto a aceitá-la. Se assim for, considere o comércio; se não, vá embora.
Uma grande característica dos mercados financeiros é sempre outro comércio. Em poucas horas ou dias, haverá outra chance de fazer um negócio que melhor se adapte aos seus parâmetros de risco específicos. Seja paciente e espere por isso.
Um comerciante de dia, é claro, geralmente faz muitos negócios. Portanto, os comerciantes do dia devem gerenciar cuidadosamente cada negociação. Isso significa sempre usar uma parada de proteção e saber quando um perdedor será eliminado. Não é uma má idéia, para fins de gerenciamento de risco, viver de acordo com a regra básica de nunca negociar sem parar. Bottom line, quando você assume uma posição, coloque um stop loss.
Antes de fazer o comércio, identifique o ponto em que o mercado deixará claro que o comércio está errado. Por exemplo, se comprar um contrato de S & P em 1472.00 e os gráficos sugerirem que o suporte deve entrar em 1469.00; coloque uma parada de proteção em 1468.50. A razão é simples: se essa parada for atingida, o mercado demonstrou alto e claro que a análise original estava errada. Tome a pequena perda e graciosamente vá para o lado. Outra oportunidade surgirá em breve - e talvez imediatamente na direção oposta à sua negociação original (veja: "Quando dizer" sair ", abaixo).
Não só você quer saber a sua tolerância ao risco, mas você também quer saber o que esperar do seu estilo de negociação. Por exemplo, se você faz muita negociação momentum, ou seja, você procura oportunidades de mercado quando o momentum do mercado move os preços rapidamente para cima ou para baixo por uma curta distância, você deve esperar ser pago rapidamente. Negociações de momento intradiário podem exigir lucros em poucos minutos se forem válidas. Se eles não estiverem mostrando nenhum, verifique seus indicadores e reanalise. Se não houver um motivo claro para continuar a negociação, saia e aguarde.
Não mais de comércio. A maior fraqueza da maioria dos comerciantes é a falta de paciência. Eles se sentam na frente de suas telas de computador esperando para trocar. Porque eles planejaram negociar, eles fazem isso. Eles não estão discriminando o suficiente, entrando e saindo do mercado continuamente.
Lembre-se, toda vez que uma negociação é feita, um risco é assumido. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir o risco não é o excesso de comércio. Tenha uma estratégia viável e testada. Conheça a configuração do mercado que suporta essa estratégia e seja paciente. As chances são, se você está fazendo mais de cinco ou seis trades por dia, então você está negociando. Leve apenas os negócios que parecem realmente bons, aqueles que atendem a todos os parâmetros da sua estratégia. Caso contrário, os maus negócios vão esgotar todo o dinheiro que você fez em seus bons ofícios.
Para ajudar a acabar com a negociação, adote esta regra simples: três greves e você está fora. Se você fizer três negociações ruins seguidas, mesmo que administre bem os negócios e sofra apenas uma pequena perda, feche sua plataforma de negociação e vá embora. Algo está errado. Você está fora do seu jogo. O mercado é complicado e não segue as regras, ou existe algum outro problema. De qualquer forma, não negocie em um mercado que esteja aceitando seu dinheiro.
Há alguma verdade no clich & eacute; que, se você cuidar do lado negativo, o lado positivo cuidará de si mesmo. Nesse sentido, sempre se concentre em preservar o capital. Embora uma estratégia de tudo ou nada possa render de vez em quando, não durará a longo prazo. Ou seja, se você fizer uma negociação e manter suas posições até que a meta de lucro máximo seja atingida, você se sairá muito bem às vezes, mas acabará com nada na maioria das vezes.
Em vez disso, faça a escala de entrada e saída de alguns contratos ou posições em vários níveis de lucro. Essa abordagem é conhecida como os 3Ts de negociação. Em termos simples, descreve a negociação em múltiplos de três. Quando você entra em uma negociação, conheça suas metas de lucro e insira suas ordens para otimizar algumas posições nesses alvos.
Um bom primeiro alvo seria apenas alguns carrapatos da entrada. Tome, digamos, um terço ou mais da posição fora da mesa. Se o negócio continuar a funcionar, saia de outra parte quando a segunda meta de lucro for atingida. Neste ponto, suponha que você tenha dinheiro suficiente para cobrir a desvantagem das posições restantes. Você fica então livre para fechar a última parte da negociação com os lucros obtidos, ou pode colocar uma parada de proteção em um ponto de equilíbrio e deixar a balança rodar (veja "Os 3Ts" abaixo).
Negociar não é fácil. Exige boa análise, boa execução e boa gestão de riscos. Aqueles que têm sucesso no jogo são aqueles que gerenciam todo o comércio e respeitam continuamente o risco.
EQUILIBRAÇÃO DO MEDO E AVIDE.
A psicologia desempenha um papel enorme no comércio. Muitos traders entendem como negociar e podem ser altamente lucrativos, mas eles se atiram continuamente no pé ao serem emocionalmente desequilibrados. Independentemente do seu autocontrole, como comerciante, há duas grandes emoções que você conhece muito bem: medo e ganância. Essas duas forças prejudicam a análise e impedem que os comerciantes façam o melhor que podem.
A ganância leva a ver dinheiro em cada configuração. Comerciantes gananciosos negociam com muita freqüência e assumem muitos riscos. Mesmo quando as negociações vencedoras são feitas, esses comerciantes acabam perdendo dinheiro porque não obtêm lucros razoáveis. Eles querem grandes lucros. Portanto, eles mantêm posições até que o mercado mude e um vencedor se torne um perdedor.
A emoção humana primordial da ganância é apenas uma das razões pelas quais você deve considerar se forçar a obter lucros em vários níveis pré-planejados. Mantém a ganância sob controle. Ele permite que uma parte da posição seja aproveitada para obter lucros máximos, ao mesmo tempo em que obtém lucros menores ao longo do caminho para reduzir o risco e colocar dinheiro no banco.
O medo tem o efeito oposto da ganância. Os comerciantes fazem muito poucos negócios. Eles vêem a configuração, sabem que ela atende aos critérios e está alinhada com sua estratégia, mas temem perder. O medo os impede de fazer o comércio e de ganhar dinheiro.
Outro aspecto do medo é que ele leva os comerciantes a sair rapidamente dos vencedores. Se um indicador for contra eles, eles desistem. É bom sair rapidamente dos perdedores, mas dedique tempo para analisar o que está acontecendo. A gestão de riscos funciona nos dois sentidos. Um comerciante precisa sair quando seus limites de risco são atingidos e precisa dar a cada operação uma chance de atingir sua meta de lucro no prazo prescrito. Um comerciante que é muito medroso nunca assumirá riscos e nunca ganhará dinheiro. Os operadores vencedores colocam as probabilidades do lado deles. Eles fazem sua análise, têm uma estratégia e a executam como planejado. Eles entendem quando as probabilidades mudam e não estão mais a favor deles e essa é a hora de sair da posição.
Mais uma vez, uma das melhores técnicas para equilibrar o medo e a ganância é a abordagem dos 3Ts. Negocie em múltiplos de três e leve lucros a vários níveis de lucro. A primeira meta de lucro será apenas alguns ticks da entrada. A segunda meta de lucro poderia ser geralmente um ponto ou mais alto. Finalmente, a parte final do comércio é ou luidated com um.
pouco mais lucro ou é deixado no mercado para acompanhar a tendência diária e maximizar os lucros.
A abordagem dos 3Ts admite temer e reduz rapidamente o risco enquanto embolsa algum dinheiro. Mas também dá cobiça a sua dívida. Uma vez que você tenha saído das duas primeiras partes do negócio, a parte final é autorizada a rodar e tirar tudo o que puder da tendência de mercado do dia. Essa técnica de gerenciamento de riscos permite maximizar os lucros e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos. Isso ajuda a criar esse equilíbrio delicado de medo e ganância.
Tom Busby é um comerciante profissional de 30 anos e fundador da DTI, uma escola de comércio em Mobile, Ala. Busby é um membro da CME e CBOT e tem sido visto na Bloomberg, CNBC e BNN. Para mais informações sobre Busby, vá para dtitrader.

OAP 047: Opções Trading Risk Management & # 038; A matemática indiscutível por trás do tamanho ideal da posição.
Um dos elementos-chave para se tornar um trader mais bem-sucedido é a capacidade de dominar com absoluta facilidade o gerenciamento de risco de negociação de opções. E, ao contrário do que você pode supor, tudo se resume a algumas coisas simples. Ou seja, determinar e aderir a um intervalo de dimensionamento de posição ideal para cada negociação e nunca alocar o valor total da sua conta ao mesmo tempo.
Em termos simples; Não invista muito dinheiro em cada negócio e tenha sempre dinheiro sobrando para manter as luzes acesas.
Meu objetivo hoje é simplesmente ajudá-lo a negociar com mais confiança. O tipo de confiança inabalável para sair e começar a fazer negócios sem o medo de perder ou o medo de explodir sua conta. Para mim, a confiança vem da compreensão da matemática subjacente e do raciocínio por trás dos tamanhos ideais de posição. Com muita frequência, você ouvirá ou verá outros comerciantes divulgando os intervalos de alocação sem qualquer orientação clara sobre por que escolheram esse intervalo.
Se alguém me dissesse que eu deveria alocar apenas 10% da minha conta para cada negociação, eu perguntaria por quê? Por que esse intervalo e não algo maior ou menor? Qual é o raciocínio por trás de 10%? Raramente você terá uma resposta direta.
A realidade é que, se você inserir consistentemente negociações de alta probabilidade e aderir ao intervalo de tamanho de posição ideal que revelamos, as chances de explodir completamente sua conta a qualquer momento são de 1 em 28 trilhões.
No programa de hoje, mostrarei a matemática por que eu disse, por oito anos, que você nunca deve alocar mais do que 1-5% do risco por negociação. Não são apenas alguns números legais que eu tirei do nada. Há uma abordagem matemática e lógica e vou acabar com tudo no último programa de hoje.
Pontos-chave do show de hoje:
A única coisa que você pode realmente controlar é o subjacente que você negocia, qual estratégia você escolhe e quão grande é o tamanho de sua posição - o dimensionamento de posição é a chave número um para o sucesso. Sempre aloque cada posição ou negociação em uma escala variável entre 1% a 5% da sua conta ou o tamanho do patrimônio líquido - com base em dinheiro ou patrimônio, e não naquilo que você pode emprestar na margem.
Risco é definido como o potencial máximo de perda em um spread de crédito, condor de ferro ou risco definido. Ao negociar operações de risco indefinidas ou posições nuas, a chave é alocar pelo menos até o requisito de margem inicial. Ao negociar em um ambiente de baixa volatilidade, aloque para a extremidade inferior do intervalo de 1 a 5% e aloque mais para as configurações de maior probabilidade. Ao negociar posições de alta probabilidade, seu risco de explodir sua conta é infinitamente pequeno se você ficar abaixo do limite de 5% por negociação e negociar com uma alta probabilidade de sucesso. Princípio de gerenciamento de risco: Mantenha de 20 a 40% de sua conta em dinheiro ou pó seco, porque você não sabe ao certo o que acontecerá no mercado. Se você está colocando negócios de alta probabilidade e mantendo suas posições diversificadas, as chances de ver perdas consecutivas no extremo do espectro são incrivelmente pequenas.
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Guias PDF & amp; Lista de verificação:
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossos chamados curtos este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto utilizo nosso novo software de lista de observação para filtrar rapidamente e localizar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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